Les meilleures actions à acheter

La question que se pose tout investisseur, et tout trader chaque jour, est la suivante : quelles sont les actions à acheter aujourd’hui ? Quelles sont les actions qui ont le plus grand potentiel d’appréciation ?

La réponse n’est pas simple. Il existe des milliers d’actions de sociétés cotées sur les marchés financiers du monde entier, dont certaines sont en forte hausse, tandis que d’autres restent très stables et bougent à peine, et inversement certaines baissent et redescendent, sans donner le sentiment de vouloir remonter. Alors… quelles sont les meilleures actions à acheter ?

Il est évident que nous devons rechercher les actions qui se comporteront probablement mieux que les autres.

Si nous interrogeons un investisseur ou un analyste fondamental, il nous dira que le secret pour choisir les meilleures actions réside dans les fondamentaux de l’entreprise, dans l’analyse de ses états financiers et de ses perspectives d’avenir.

Cette méthode de sélection est grandement basée sur « l’interprétation » ». Existe-t-il une méthode plus scientifique pour sélectionner les meilleures actions à acheter ?

Oui, c’est le cas et cela concerne l’analyse technique.

Bien sûr, oubliez les recommandations et les nouvelles sur les actions qui peuvent être données aujourd’hui.

Le fait que Red Eléctrica va acheter Hispasat n’est pas une raison suffisante pour acheter ses actions, ni pour les vendre à découvert.

Acheter les actions les plus fortes et vendre les plus faibles

Il y a deux façons de traiter les opérations boursières : en suivant la tendance ou en étant contre-tendance.

La plupart d’entre nous vont dans la mauvaise direction et veulent être contrarians.

La raison est très simple : lorsque nous constatons qu’un titre a beaucoup baissé, nous pensons qu’il est bon marché et que les options de hausse du prix sont plus importantes que les options de baisse.

Sur le marché boursier, cela ne fonctionne pas de cette manière.

Des tendances existent et se maintiennent généralement dans le temps. Les actions les plus faibles continueront à diminuer, tandis que les actions les plus forts continueront à augmenter.

En outre, même dans un marché clairement baissier, les actions les plus fortes chuteront moins et dans un marché haussier, les actions les plus faibles augmenteront moins.

C’est pourquoi, pour gagner de manière cohérente, nous devons:

-Vendre les actions les plus faibles

-Acheter les actions les plus fortes

Des actions avec un grand potentiel d’appréciation

Pour trouver les meilleurs actions à acheter aujourd’hui, ou à surveiller pour un futur achat, nous allons procéder étapes par étapes.

La première chose que nous devons décider en premier lieu est de savoir si nous pensons que le marché va monter ou descendre.

Pour parvenir à ces conclusions, nous utilisons généralement des indicateurs de market timing, qui comprennent des indicateurs économiques (courbe des taux, données sur l’emploi…) et des indicateurs de sentiment.

Supposons que nous voulions acheter des actions, soit parce que nous pensons que le marché va monter, soit parce que notre façon de négocier n’inclut pas la vente à découvert.

Dans ce cas, nous devrions trouver :

-Les secteurs les plus forts

-Les actions les plus performantes dans ces secteurs

-Les actions qui atteignent de nouveaux sommets historiques

Comment trouver les secteurs les plus forts et les plus faibles ?

À ce stade, nous nous appuierons sur les théories de Weinstein et sur son système de sélection des meilleures et des pires entreprises.

En gros, Weinstein a comparé un indice avec les secteurs qui le composent, pour arriver à une conclusion : quels secteurs sont meilleurs que l’indice (plus forts) et quels secteurs sont pires que l’indice (plus faibles).

En ce qui concerne les actions européennes, l’indice le plus important serait l’Eurostoxx50, et ses secteurs seraient :

SXAP – Automobile et pièces détachées

SX7P – Banques

SXPP – Ressources de base

SX4P – Produits chimiques

SXOP – Construction et matériaux

SX3P – Produits alimentaires et boissons

SXDP – Soins de santé

SXNP – Produits et services industriels

SXIP – Assurances

SXMP – Médias

SXEP – Pétrole et gaz

SXQP – Maison et produits personnels

SX86P – Immobilier

SXRP – Commerce

SX8P – Technologie

SXKP – Télécommunications

SXTP – Voyages et loisirs

SX6P – Services

Pour cette sélection, nous pouvons utiliser plusieurs indicateurs, comme les moyennes mobiles ou le MACD par exemple.

Dans le système de Weinstein, le SP500 est utilisé comme indice général pour déterminer la force du marché, et pour trouver les secteurs forts ou faibles.

Dans ce cas, je pense qu’il est plus précis de regarder dans l’indice de référence où nous voulons faire du commerce : l’Eurostoxx50.

Moyennes mobiles

Quelle est la moyenne mobile idéale ? Il n’y a pas longtemps, on m’a demandé quelle était la meilleure moyenne mobile….. Il n’y en a pas vraiment de meilleure qu’une autre.

La longueur d’une moyenne mobile doit avoir un certain sens, tout comme le fait qu’elle soit simple ou exponentielle.

Pour cette façon de sélectionner les actions à acheter aujourd’hui, j’ai décidé d’utiliser la moyenne exponentielle de 26 sessions.

La raison en est très simple.

Au départ, la recherche se fait sur des graphiques hebdomadaires, et une moyenne hebdomadaire de 26 sessions couvre la moitié de l’année, soit 52 semaines.

Exemple moyenne mobile exponentielle 26 périodes
sur graphique hebdomadaire pour l’action Amazon

Si nous cherchons à acheter des actions fortes, il est logique qu’elles soient au-dessus de leur moyenne ou, au mieux, que la moyenne mobile soit orientée à la hausse.

Le MACD

Je ne fais pas mes courses sans lui. Le MACD.

Grâce au MACD, je peux détecter si une tendance s’accélère, perd de sa force ou est sur le point de changer.

Grâce à l’histogramme, nous avons un indicateur de force, et avec ses moyennes mobiles supérieures ou inférieures à zéro, nous aurons un autre indicateur « confirmant » la tendance de fond.

Exemple MACD sur graphique hebdomadaire pour l’action Amazon

Avec ses divergences, nous aurons un signal d’alerte précoce d’une tendance à la baisse ou à la hausse.

Nous pouvons même faire de la vente à découvert ou, au mieux, ajuster les arrêts de bénéfices.

Affiner la recherche : Les meilleures actions à acheter dans chaque secteur

Une fois que nous avons décidé quels secteurs sont les plus forts, il ne reste plus qu’à décider quelles actions seront sur notre liste d’action à surveiller, ou peut-être, quelles actions acheter « déjà ».

On peut se demander quelles actions appartiennent à quel secteur.

Pour répondre à ces questions, rien de plus simple, dans le moteur de recherche, nous mettons le code du secteur et le secteur apparaîtra, avec les actions qui le composent.

Nous copions toutes les actions dans un Excel, ou nous ouvrons une liste dans la plateforme où nous opérons tel que eToro, et nous cherchons des points d’entrée.

Quels sont les points d’entrée qui nous conviennent ?

Eh bien, je dirais que le déclencheur, la configuration ou le point d’entrée, dépendra un peu du système de trading ou d’investissement de chacun d’entre vous.